Daftra Academy

دليل إدارة حسابات الخزائن والبنوك في برنامج دفترة

دليل متكامل لتهيئة الإعدادات المتعلقة بإدارة حسابات الخزائن والحسابات البنكية في برنامج دفترة، وتعيين الخزائن الافتراضية لكل موظف.

المدة
22 دقيقة
محتوى مرئي
المدرّبون
أكاديمية دفترة
فريق دفترة التعليمي

عن هذه الدورة

تتناول هذه الدورة إعداد الخزائن والحسابات البنكية في دفترة خطوة بخطوة: تفعيل التطبيقات اللازمة، وإضافة الخزائن والحسابات البنكية بعملاتها وصلاحيات الإيداع والسحب، وتحويل الأرصدة بينها.

ثم تنتقل إلى استيراد كشف حساب البنك ومطابقة عملياته مع سندات الصرف والقبض المسجلة في النظام، وإلى إدارة طرق الدفع وربط كل طريقة بخزينة أو حساب بنكي وتطبيق العمولات عليها.

وتختم بتعيين خزينة افتراضية لكل موظف حتى تُختار تلقائيًا في العمليات المالية التي يسجلها.

ماذا ستتعلم؟

  • تفعيل تطبيقات المالية والحسابات العامة اللازمة لإدارة الخزائن والبنوك.
  • إضافة خزائن وحسابات بنكية وتحديد صلاحيات الإيداع والسحب لكل منها.
  • تحويل الأرصدة بين الخزائن والحسابات البنكية ومتابعة الرصيد قبل التحويل وبعده.
  • استيراد كشف حساب البنك بملف CSV ومطابقة عملياته مع المعاملات المسجلة في دفترة.
  • تفعيل طرق الدفع وإضافة طرق مخصصة وربطها بخزينة أو حساب بنكي.
  • تعيين خزينة افتراضية لكل موظف.

لمن هذه الدورة

  • المحاسبون ومسؤولو المالية الذين يديرون الخزائن والحسابات البنكية في دفترة.
  • أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يسجلون المقبوضات والمدفوعات بأنفسهم.
  • مديرو الحسابات المسؤولون عن صلاحيات الموظفين على الخزائن.

ما تحتاجه قبل البدء

  • حساب فعّال على دفترة.
  • صلاحية الوصول إلى إعدادات المالية وإدارة التطبيقات في الحساب.

محتوى الدورة

4 دروس • 22 دقيقة

  1. 1دروس الدورة
    • شرح طريقة إضافة الخزائن والحسابات البنكية في حسابك في دفترة8 دقائق
    • شرح استيراد كشف حساب لمطابقة الحساب البنكي بحساب دفترة6 دقائق
    • شرح إدارة طرق الدفع في برنامج دفترة6 دقائق
    • شرح كيفية تعيين خزائن الموظفين الإفتراضيةدقيقتان

أحدث المراجعات

لم يُقيّم أحد هذه الدورة بعد.

لم يُقيّم أحد هذه الدورة بعد.

أسئلة شائعة

هل يمكن أن يكون للحساب البنكي عملة مختلفة عن عملة حسابي الرئيسية؟

نعم، يمكنك عند إضافة حساب بنكي اختيار عملة تختلف عن العملة الرئيسية، أما الخزائن فتعمل دائمًا بالعملة الرئيسية للحساب.

كيف أطابق حركات البنك مع ما سجلته في دفترة؟

تستورد كشف حساب البنك بملف CSV من صفحة الحساب البنكي، ثم تطابق كل عملية مع المعاملة المقابلة في النظام، أو تنشئ معاملة جديدة لها، أو تستبعدها. يشرح الدرس الثاني ذلك بالتفصيل.

هل تمنع الخزينة الافتراضية الموظف من استخدام خزائن أخرى؟

لا، تُختار الخزينة الافتراضية تلقائيًا فقط، ويظل بإمكان الموظف اختيار أي خزينة أو بنك آخر لديه صلاحية الوصول إليه.

بأي لغة الفيديوهات؟

الفيديوهات باللغة العربية، ولكل درس نص مكتوب باللغة الإنجليزية وترجمة إنجليزية مصاحبة للفيديو.

ابدأ رحلتك في عالم المحاسبة والمالية الآن

انضم إلى آلاف المتعلمين وطور مهاراتك مع Daftra Academy

الانضمام إلى الدورة